2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
| (1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,496,282,724 | 98.50 | |
| 内 アメリカ | 1,496,282,724 | 98.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,849,986 | 1.50 | |
| 純資産総額 | 1,519,132,710 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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