イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	第5特定期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,615,921	86,527,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,764,354	754,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,764,354	754,101
分配金	99,794,071	122,778,625

2026/08/07 9:07