イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2024年11月7日
43,935
2025年5月7日 +999.99%
159万
2025年11月7日 +73.03%
276万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3特定期間自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日第4特定期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額34,909,95887,615,921
剰余金減少額又は欠損金増加額1,597,6412,764,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,597,6412,764,354
分配金13,174,99699,794,071
2026/02/06 10:15

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