イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	第5特定期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	311,326,687	188,930,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,958,415	270,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,613,332	280,812,436

2026/08/07 9:07