有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/08-2025/11/07)

【提出】
2026/02/06 10:15
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,599,631,261円
Ⅱ 負債総額1,048,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,598,583,146円
Ⅳ 発行済口数1,277,010,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2518円
(1万口当たり純資産額)(12,518円)

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