- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/08-2026/05/07)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2024年 2月 9日～2024年 5月 7日 | 4.4 |
| 第2特定期間 | 2024年 5月 8日～2024年11月 7日 | 12.9 |
| 第3特定期間 | 2024年11月 8日～2025年 5月 7日 | △11.2 |
| 第4特定期間 | 2025年 5月 8日～2025年11月 7日 | 34.3 |
| 第5特定期間 | 2025年11月 8日～2026年 5月 7日 | 8.6 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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