有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/07 9:07
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第4特定期間 (2025年11月 7日現在)		第5特定期間 (2026年 5月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,228,697,552口		1,698,949,542口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2285円	1口当たり純資産額	1.2545円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,285円)	(1万口当たり純資産額)	(12,545円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日				第5特定期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第9期自 2025年 5月 8日至 2025年 7月 7日				第12期自 2025年11月 8日至 2026年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,183円		費用控除後の配当等収益額	A	58,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,605,567円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	55,091,039円
	収益調整金額	C	88,952,065円		収益調整金額	C	185,746,606円
	分配準備積立金額	D	66,449,051円		分配準備積立金額	D	144,569,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,031,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,465,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	878,750,636口		当ファンドの期末残存口数	F	1,361,610,145口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,821円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,830円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,575,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,848,304円
	第10期自 2025年 7月 8日至 2025年 9月 8日				第13期自 2026年 1月 8日至 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,735円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	88,062,857円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	125,204,088円		収益調整金額	C	232,944,800円
	分配準備積立金額	D	53,504,789円		分配準備積立金額	D	158,870,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,808,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,815,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,102,371,928口		当ファンドの期末残存口数	F	1,548,091,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,530円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,071,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,961,835円
	第11期自 2025年 9月 9日至 2025年11月 7日				第14期自 2026年 3月10日至 2026年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,809円		費用控除後の配当等収益額	A	76,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	86,657,130円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	133,645,958円
	収益調整金額	C	153,279,366円		収益調整金額	C	268,305,757円
	分配準備積立金額	D	107,243,020円		分配準備積立金額	D	127,712,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,220,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,740,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,228,697,552口		当ファンドの期末残存口数	F	1,698,949,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,118円
	1万口当たり分配金額	H	400円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,147,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,968,486円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第5特定期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5特定期間 (2026年 5月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	第5特定期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	753,168,525円	1,228,697,552円
期中追加設定元本額	494,272,461円	474,741,871円
期中一部解約元本額	18,743,434円	4,489,881円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4特定期間 (2025年11月 7日現在)	第5特定期間 (2026年 5月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	91,015,894	269,397,522
親投資信託受益証券	8	13
合計	91,015,902	269,397,535

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/08-2026/05/07)

開示資料

決算