- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/05/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 2024年 2月 9日 至 2024年 5月 7日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,739 |
| 有価証券売買等損益 | 7,435,293 |
| 営業収益合計 | 7,437,032 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 124 |
| 受託者報酬 | 15,624 |
| 委託者報酬 | 546,751 |
| その他費用 | 2,576 |
| 営業費用合計 | 565,075 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,871,957 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,871,957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,871,957 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,235,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,235,293 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,107,250 |
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