ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,200,366 | 38,964,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,055,969 | 3,806,614,356 |
| 派生商品評価勘定 | 33,889,447 | 57,091,857 |
| 未収入金 | 12,597,558 | 23,400,000 |
| 未収利息 | 54 | 517 |
| 流動資産計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
| 資産の部合計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,145,636 |
| 未払受託者報酬 | 253,511 | 496,443 |
| 未払委託者報酬 | 9,718,006 | 19,030,270 |
| その他未払費用 | 16,842 | 33,041 |
| 流動負債計 | 9,988,359 | 20,705,390 |
| 負債の部合計 | 9,988,359 | 20,705,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,851,461 | 3,985,425,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,096,426 | -80,059,712 |
| （分配準備積立金） | 23,097,366 | 72,080,971 |
| 元本等合計 | 2,329,755,035 | 3,905,366,233 |
| 純資産の部合計 | 2,329,755,035 | 3,905,366,233 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
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