有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/07/29)
①【純資産の推移】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 7月29日) | 2,329 | 2,329 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2024年 2月末日 | 641 | ― | 1.0022 | ― | |
| 3月末日 | 1,536 | ― | 1.0074 | ― | |
| 4月末日 | 1,784 | ― | 0.9721 | ― | |
| 5月末日 | 2,021 | ― | 0.9761 | ― | |
| 6月末日 | 2,209 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 2,395 | ― | 0.9994 | ― | |
| 8月末日 | 2,655 | ― | 1.0208 | ― | |
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 7月29日) | 21,713 | 21,755 | 1.0415 | 1.0435 |
| 2024年 2月末日 | 7,553 | ― | 1.0077 | ― | |
| 3月末日 | 11,601 | ― | 1.0220 | ― | |
| 4月末日 | 15,112 | ― | 1.0260 | ― | |
| 5月末日 | 16,989 | ― | 1.0342 | ― | |
| 6月末日 | 20,533 | ― | 1.0891 | ― | |
| 7月末日 | 21,799 | ― | 1.0383 | ― | |
| 8月末日 | 23,172 | ― | 1.0148 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
