有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)
(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2024年 2月16日～2024年 7月29日 | 2,345,312,773 | 2,461,312 | 2,342,851,461 |
| 第2計算期間 | 2024年 7月30日～2025年 1月28日 | 1,843,291,933 | 200,717,449 | 3,985,425,945 |
| 第3計算期間 | 2025年 1月29日～2025年 7月28日 | 654,723,900 | 770,075,980 | 3,870,073,865 |
| 第4計算期間 | 2025年 7月29日～2026年 1月28日 | 206,499,315 | 995,477,808 | 3,081,095,372 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2024年 2月16日～2024年 7月29日 | 22,435,568,236 | 1,587,174,221 | 20,848,394,015 |
| 第2計算期間 | 2024年 7月30日～2025年 1月28日 | 6,743,689,552 | 2,060,840,647 | 25,531,242,920 |
| 第3計算期間 | 2025年 1月29日～2025年 7月28日 | 3,190,241,827 | 2,317,915,751 | 26,403,568,996 |
| 第4計算期間 | 2025年 7月29日～2026年 1月28日 | 1,416,034,142 | 4,670,950,190 | 23,148,652,948 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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