有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)

【提出】
2026/04/27 9:01
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2024年 2月16日～2024年 7月29日0.0000円
第2計算期間2024年 7月30日～2025年 1月28日0.0000円
第3計算期間2025年 1月29日～2025年 7月28日0.0000円
第4計算期間2025年 7月29日～2026年 1月28日0.0000円


ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2024年 2月16日～2024年 7月29日0.0020円
第2計算期間2024年 7月30日～2025年 1月28日0.0030円
第3計算期間2025年 1月29日～2025年 7月28日0.0010円
第4計算期間2025年 7月29日～2026年 1月28日0.0060円

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