有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)
③【収益率の推移】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2024年 2月16日～2024年 7月29日 | △0.6% |
| 第2計算期間 | 2024年 7月30日～2025年 1月28日 | △1.5% |
| 第3計算期間 | 2025年 1月29日～2025年 7月28日 | △0.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2024年 2月16日～2024年 7月29日 | 4.4% |
| 第2計算期間 | 2024年 7月30日～2025年 1月28日 | 2.0% |
| 第3計算期間 | 2025年 1月29日～2025年 7月28日 | △2.8% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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