有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年1.298%(税抜年1.18%)

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.65%
<販売会社>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.50%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.03%

≪運用の委託先の報酬≫
マザーファンドの運用の委託先であるブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.35%の率を乗じて得た額とします。