Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,332,173 |
| 親投資信託受益証券 | 6,371,493,756 |
| 未収利息 | 57 |
| 流動資産計 | 6,396,825,986 |
| 資産の部合計 | 6,396,825,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,389,743 |
| 未払受託者報酬 | 161,384 |
| 未払委託者報酬 | 737,846 |
| その他未払費用 | 407,621 |
| 流動負債計 | 24,696,594 |
| 負債の部合計 | 24,696,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,630,120,022 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,009,370 |
| （分配準備積立金） | 394,157,194 |
| 元本等合計 | 6,372,129,392 |
| 純資産の部合計 | 6,372,129,392 |
| 負債・純資産合計 | 6,396,825,986 |
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