臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)

計算期間	自 2024年 7月31日 至 2024年 9月30日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	10,019,078,411円
期末受益権総口数	9,356,204,373口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,708円
期中騰落率	△4.10%