Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2024年 1月31日～2024年 5月30日 | 13.18 |
| 第2特定期間 | 2024年 5月31日～2024年12月 2日 | △2.84 |
| 第3特定期間 | 2024年12月 3日～2025年 5月30日 | 4.36 |
| 第4特定期間 | 2025年 5月31日～2025年12月 1日 | 21.96 |
| 第5特定期間 | 2025年12月 2日～2026年 6月 1日 | 18.80 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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