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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)

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【提出】: 2026/09/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンド日経平均高配当株50
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	72,227,140,271	円
Ⅱ 負債総額	17,698,926,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,528,214,088	円
Ⅳ 発行済口数	33,012,669,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6517	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/31-2025/12/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/03-2025/05/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/31-2024/12/02)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/05/30)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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