楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,974 | 1,588,979 |
| 親投資信託受益証券 | 227,986,978 | 379,738,906 |
| 未収入金 | － | 253,000 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
| 資産の部合計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 529,292 | 594,004 |
| 未払受託者報酬 | 11,697 | 49,615 |
| 未払委託者報酬 | 222,223 | 942,647 |
| その他未払費用 | 46,764 | 198,408 |
| 流動負債計 | 809,976 | 1,784,674 |
| 負債の部合計 | 809,976 | 1,784,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,143,234 | 312,466,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,869,744 | 67,329,480 |
| （分配準備積立金） | 21,297,168 | 38,265,610 |
| 元本等合計 | 228,012,978 | 379,796,226 |
| 純資産の部合計 | 228,012,978 | 379,796,226 |
| 負債・純資産合計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
