楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,223,162 | 277,413,195 |
| 親投資信託受益証券 | 56,061,068,388 | 133,351,392,437 |
| 未収利息 | 377 | 2,660 |
| 流動資産計 | 56,186,291,927 | 133,628,808,292 |
| 資産の部合計 | 56,186,291,927 | 133,628,808,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,722,188 | 167,160,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,786 | 10,010,894 |
| 未払委託者報酬 | 18,445,706 | 95,986,735 |
| その他未払費用 | 957,110 | 3,953,800 |
| 流動負債計 | 125,048,790 | 277,111,987 |
| 負債の部合計 | 125,048,790 | 277,111,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,928,753,645 | 89,313,290,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,132,489,492 | 44,038,405,414 |
| （分配準備積立金） | 4,330,347,156 | 23,482,522,385 |
| 元本等合計 | 56,061,243,137 | 133,351,696,305 |
| 純資産の部合計 | 56,061,243,137 | 133,351,696,305 |
| 負債・純資産合計 | 56,186,291,927 | 133,628,808,292 |
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