有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,223,162 |
| 親投資信託受益証券 | 56,061,068,388 |
| 未収利息 | 377 |
| 流動資産合計 | 56,186,291,927 |
| 資産合計 | 56,186,291,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 103,722,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,786 |
| 未払委託者報酬 | 18,445,706 |
| その他未払費用 | 957,110 |
| 流動負債合計 | 125,048,790 |
| 負債合計 | 125,048,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,928,753,645 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,132,489,492 |
| (分配準備積立金) | 4,330,347,156 |
| 元本等合計 | 56,061,243,137 |
| 純資産合計 | 56,061,243,137 |
| 負債純資産合計 | 56,186,291,927 |
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