有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 58,187,407,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,654,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,042,752,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,372,446,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 |