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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,881,466,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,169,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,832,296,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,660,715,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7865 | 円 |