One円建て債券ファンドⅢ2024-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,749,602 | 105,269,502 |
| 社債券 | 6,832,113,436 | 6,804,982,188 |
| 未収利息 | 24,856,689 | 27,589,135 |
| 前払費用 | 1,848,727 | － |
| 流動資産計 | 6,992,568,454 | 6,937,840,825 |
| 資産の部合計 | 6,992,568,454 | 6,937,840,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 795,720 | 1,123,220 |
| 未払委託者報酬 | 15,372,123 | 23,962,737 |
| その他未払費用 | 40,256 | 56,826 |
| 流動負債計 | 16,208,099 | 25,142,783 |
| 負債の部合計 | 16,208,099 | 25,142,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,011,975,842 | 6,893,689,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,615,487 | 19,008,655 |
| （分配準備積立金） | 24,527,645 | 104,480,409 |
| 元本等合計 | 6,976,360,355 | 6,912,698,042 |
| 純資産の部合計 | 6,976,360,355 | 6,912,698,042 |
| 負債・純資産合計 | 6,992,568,454 | 6,937,840,825 |
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