有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/11-2024/07/16)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,811,180,164	97.88
	内 日本	5,814,088,000	83.55
	内 フランス	601,962,000	8.65
	内 オーストラリア	395,130,164	5.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,802,194	2.12
純資産総額		6,958,982,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。