SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,857 | 22,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,839,691 | 2,138,479,036 |
| 未収入金 | 2,260,000 | 680,000 |
| 流動資産計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
| 資産の部合計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,132,507 | 7,908,617 |
| 未払解約金 | 2,249,138 | 672,131 |
| 未払受託者報酬 | 65,398 | 75,057 |
| 未払委託者報酬 | 205,511 | 235,861 |
| その他未払費用 | 959,694 | 935,330 |
| 流動負債計 | 11,612,248 | 9,826,996 |
| 負債の部合計 | 11,612,248 | 9,826,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,501,518 | 1,977,154,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,009,782 | 152,200,320 |
| （分配準備積立金） | 177,885,034 | 154,761,875 |
| 元本等合計 | 1,859,511,300 | 2,129,354,680 |
| 純資産の部合計 | 1,859,511,300 | 2,129,354,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
