有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)

(1) 【投資方針】
1.基本方針
本ファンドは、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを捉えることをめざす「S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行います。
*S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックスとは、米国株式市場において過去10年間継続して配当を増加してきた米国企業(配当利回り上位25%の適格企業を除く)で構成されるキャップド時価総額加重平均型の株価指数です。なお、S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックスをもとに、委託会社が円換算したものです。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ⅱ)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。