有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| (2024年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド | 1,053,982,819 | 1.3274 | 1,399,056,794 | 1.2961 | 1,366,067,131 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
| (2024年5月31日現在) | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 100.00 | ||
| 合計 | 100.00 | ||
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