- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/05/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,366,067,131 | 100.00 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △30,916 | △0.00 | ||
| 合計(純資産総額) | 1,366,036,215 | 100.00 | |||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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