不動産のデジタル証券～那須・アウトレットモール～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 502,467 | 619,747 |
| 信託現金及び信託預金 | 852,496 | 828,788 |
| 前払費用 | 38,804 | 34,994 |
| 未収入金 | 171,848 | 183,155 |
| 貯蔵品 | － | 12,630 |
| 流動資産計 | 1,565,616 | 1,679,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 5,162,105 | 5,162,105 |
| 減価償却累計額 | -266,893 | -355,906 |
| 信託建物（純額） | 4,895,211 | 4,806,198 |
| 信託建物附属設備 | 1,149,356 | 1,175,913 |
| 減価償却累計額 | -146,703 | -196,604 |
| 信託建物附属設備（純額） | 1,002,652 | 979,309 |
| 信託構築物 | 1,500,986 | 1,530,982 |
| 減価償却累計額 | -76,553 | -103,415 |
| 信託構築物（純額） | 1,424,433 | 1,427,566 |
| 信託機械及び装置 | 9,444 | 9,444 |
| 減価償却累計額 | -1,189 | -1,784 |
| 信託機械及び装置（純額） | 8,254 | 7,659 |
| 信託工具 | 34,416 | 35,055 |
| 減価償却累計額 | -5,731 | -9,149 |
| 信託工具 | 28,685 | 25,906 |
| 信託土地 | 13,810,794 | 13,810,794 |
| 信託建設仮勘定 | 15,375 | － |
| 有形固定資産合計 | 21,185,407 | 21,057,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 59,997 | 47,998 |
| 差入保証金 | 48,000 | 48,000 |
| 投資その他の資産合計 | 107,997 | 95,998 |
| 固定資産計 | 21,293,404 | 21,153,432 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 348,790 | 298,963 |
| 繰延資産計 | 348,790 | 298,963 |
| 資産の部合計 | 23,207,811 | 23,131,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,689 | － |
| 未払費用 | 100,606 | 168,266 |
| 未払消費税等 | 42,725 | 84,444 |
| 未払利息 | 504 | 1,254 |
| その他 | 2,767 | 15,362 |
| 流動負債計 | 154,293 | 269,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 429,366 | 440,796 |
| 固定負債計 | 11,929,366 | 11,940,796 |
| 負債の部合計 | 12,083,659 | 12,210,124 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 11,450,000 | 11,450,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -325,858 | -528,422 |
| 元本合計 | 11,124,151 | 10,921,587 |
| 元本等合計 | 11,124,151 | 10,921,587 |
| 負債元本等合計 | 23,207,811 | 23,131,711 |
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