有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年 7月31日現在) | 当特定期間 (2026年 1月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 普通預金 | 502,467 | 619,747 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 852,496 | 828,788 | |||||||||
| 前払費用 | 38,804 | 34,994 | |||||||||
| 未収入金 | 171,848 | 183,155 | |||||||||
| 貯蔵品 | - | 12,630 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,565,616 | 1,679,315 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 5,162,105 | 5,162,105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △266,893 | △355,906 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 4,895,211 | ※4 4,806,198 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 1,149,356 | 1,175,913 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146,703 | △196,604 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 1,002,652 | ※4 979,309 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,500,986 | 1,530,982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,553 | △103,415 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 1,424,433 | ※4 1,427,566 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 9,444 | 9,444 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,189 | △1,784 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 8,254 | ※4 7,659 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 34,416 | 35,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,731 | △9,149 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 28,685 | ※4 25,906 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 13,810,794 | ※4 13,810,794 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | ※4 15,375 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,185,407 | 21,057,434 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 59,997 | 47,998 | |||||||||
| 差入保証金 | 48,000 | 48,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 107,997 | 95,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,293,404 | 21,153,432 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 348,790 | 298,963 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 348,790 | 298,963 | |||||||||
| 資産合計 | 23,207,811 | 23,131,711 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年 7月31日現在) | 当特定期間 (2026年 1月30日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 7,689 | - | |||||||||
| 未払費用 | 100,606 | 168,266 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,725 | 84,444 | |||||||||
| 未払利息 | 504 | 1,254 | |||||||||
| その他 | 2,767 | 15,362 | |||||||||
| 流動負債合計 | 154,293 | 269,327 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 11,500,000 | ※4 11,500,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 429,366 | 440,796 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,929,366 | 11,940,796 | |||||||||
| 負債合計 | 12,083,659 | 12,210,124 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 11,450,000 | ※1 11,450,000 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △325,858 | ※1 △528,422 | |||||||||
| 元本合計 | 11,124,151 | 10,921,587 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,124,151 | 10,921,587 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 23,207,811 | 23,131,711 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
