iFree JPXプライム150の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,125,200 |
| 親投資信託受益証券 | 6,427,122,357 |
| 流動資産計 | 6,470,247,557 |
| 資産の部合計 | 6,470,247,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 37,298,869 |
| 未払受託者報酬 | 672,402 |
| 未払委託者報酬 | 4,572,597 |
| その他未払費用 | 134,392 |
| 流動負債計 | 42,678,260 |
| 負債の部合計 | 42,678,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,924,886,899 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,682,398 |
| 元本等合計 | 6,427,569,297 |
| 純資産の部合計 | 6,427,569,297 |
| 負債・純資産合計 | 6,470,247,557 |
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