iFree JPXプライム150の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,622,609 |
| 親投資信託受益証券 | 7,310,809,876 |
| 未収入金 | 410,000 |
| 流動資産計 | 7,331,842,485 |
| 資産の部合計 | 7,331,842,485 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,799,076 |
| 未払受託者報酬 | 965,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,566,131 |
| その他未払費用 | 193,031 |
| 流動負債計 | 20,523,813 |
| 負債の部合計 | 20,523,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,615,361,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,956,767 |
| （分配準備積立金） | 341,425,631 |
| 元本等合計 | 7,311,318,672 |
| 純資産の部合計 | 7,311,318,672 |
| 負債・純資産合計 | 7,331,842,485 |
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