有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年1月30日現在 | 第2期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,622,609 | 16,616,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,310,809,876 | 9,705,512,840 | |||
| 未収入金 | 410,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,331,842,485 | 9,722,129,348 | |||
| 資産合計 | 7,331,842,485 | 9,722,129,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,799,076 | 6,373,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 965,575 | 1,195,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,566,131 | 8,127,634 | |||
| その他未払費用 | 193,031 | 238,955 | |||
| 流動負債合計 | 20,523,813 | 15,935,768 | |||
| 負債合計 | 20,523,813 | 15,935,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,615,361,905 | ※1 7,074,517,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,956,767 | 2,631,675,737 | |||
| (分配準備積立金) | 341,425,631 | 1,924,488,582 | |||
| 元本等合計 | 7,311,318,672 | 9,706,193,580 | |||
| 純資産合計 | 7,311,318,672 | 9,706,193,580 | |||
| 負債純資産合計 | 7,331,842,485 | 9,722,129,348 | |||
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