- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2025年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,622,609 | 19,063,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,310,809,876 | 7,526,168,143 | |||
| 未収入金 | 410,000 | 10,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,331,842,485 | 7,555,572,073 | |||
| 資産合計 | 7,331,842,485 | 7,555,572,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,799,076 | 21,044,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 965,575 | 978,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,566,131 | 6,654,638 | |||
| その他未払費用 | 193,031 | 195,641 | |||
| 流動負債合計 | 20,523,813 | 28,873,340 | |||
| 負債合計 | 20,523,813 | 28,873,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,615,361,905 | ※1 6,515,856,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 695,956,767 | 1,010,841,851 | |||
| (分配準備積立金) | 341,425,631 | 276,542,398 | |||
| 元本等合計 | 7,311,318,672 | 7,526,698,733 | |||
| 純資産合計 | 7,311,318,672 | 7,526,698,733 | |||
| 負債純資産合計 | 7,331,842,485 | 7,555,572,073 | |||
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