SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,754 | 13,920 |
| 親投資信託受益証券 | 147,318,861 | 232,207,467 |
| 未収入金 | 110,000 | 140,000 |
| 流動資産計 | 147,449,615 | 232,361,387 |
| 資産の部合計 | 147,449,615 | 232,361,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,321,602 | 2,048,966 |
| 未払解約金 | 92,001 | 129,106 |
| 未払受託者報酬 | 5,220 | 7,995 |
| 未払委託者報酬 | 16,364 | 25,114 |
| 流動負債計 | 1,435,187 | 2,211,181 |
| 負債の部合計 | 1,435,187 | 2,211,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,160,218 | 204,896,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,854,210 | 25,253,569 |
| （分配準備積立金） | 9,095,621 | 9,808,449 |
| 元本等合計 | 146,014,428 | 230,150,206 |
| 純資産の部合計 | 146,014,428 | 230,150,206 |
| 負債・純資産合計 | 147,449,615 | 232,361,387 |
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