有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) | ||
| 第1特定期間末 | 2024年 2月28日～2024年 6月20日 | 6.8 | ||
| 第2特定期間末 | 2024年 6月21日～2024年12月20日 | 2.4 | ||
| 第3特定期間末 | 2024年12月21日～2025年 6月20日 | △4.7 | ||
| 第4特定期間末 | 2025年 6月21日～2025年12月22日 | 11.6 | ||
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。 なお、第1特定期間の収益率は、前特定期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。 | ||||
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