(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,995,780	549,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,491,737	140,707,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,764,966	53,101,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,764,966	53,101,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,274,338	31,436,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,274,338	31,436,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,129,954	30,584,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,707,096	192,600,922

2026/09/18 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

2026/09/18 9:02

#3 注記表（連結）

2025年12月22日現在第5特定期間
2026年6月22日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数1,525,374,455口1,752,063,774口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.0922円1.1099円(10,000口当たり純資産額)(10,922円)(11,099円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第4特定期間自 2025年 6 月21日至 2025年12月22日		第5特定期間自 2025年12月23日至 2026年 6 月22日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程
		2025年6月21日から2025年9月22日		2025年12月23日から2026年3月23日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第4特定期間
自 2025年 6 月21日

2026/09/18 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）


資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/09/18 9:02

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,950,974,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,559,252,387

注記表

2026/09/18 9:02