有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	868,772,219	135,052,192	733,720,027
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	597,160,646	285,261,484	1,045,619,189
第3特定期間末	2024年12月21日～2025年 6月20日	334,971,925	298,611,156	1,081,979,958

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,136,689,046	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,514,778	1.49
合計(純資産総額)		11,306,203,824	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	778,396	14,104.49	10,978,881,711	14,307.22	11,136,689,046	98.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆