有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	667,432,078	88,694,071	578,738,007
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	470,208,179	279,486,510	769,459,676

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド

投資状況		(2024年12月30日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,008,088,258	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,128,213	2.38
合計(純資産総額)		2,057,216,471	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細						(2024年12月30日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD HIGH YIELD	345,441	5,737.18	1,981,860,166	5,813.11	2,008,088,258	97.61

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率	(2024年12月30日)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆