有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
| (1)【投資状況】 | (2024年12月30日) | ||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 809,274,815 | 100.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,515 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 809,258,300 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (1)【投資状況】 | (2024年12月30日) | ||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 809,274,815 | 100.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,515 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 809,258,300 | 100.00 | |
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