東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2024年9月25日
- -37万
- 2025年1月7日
- 624万
- 2025年7月7日
- -454万
- 2026年1月7日 -87.51%
- -851万
個別
- 2024年9月25日
- 473万
- 2025年1月7日 +626.4%
- 3436万
- 2025年7月7日
- -1706万
- 2026年1月7日
- -1682万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/07 9:07
第1期自 2024年 3月26日至 2025年 1月 7日 第2期自 2025年 1月 8日至 2026年 1月 7日 当期純利益又は当期純損失(△) 182,096,557 △12,774,642 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,246,750 △8,515,494 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 176,696,255
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