東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	当中間計算期間自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		176,696,255	102,480,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,381,387	13,193,932

2026/10/07 9:06