東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,681,419,775 |
| 未収入金 | 14,524,944 |
| 流動資産計 | 4,695,944,719 |
| 資産の部合計 | 4,695,944,719 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 316,833,111 |
| 未払解約金 | 103,776 |
| 未払受託者報酬 | 348,342 |
| 未払委託者報酬 | 13,933,544 |
| その他未払費用 | 139,282 |
| 流動負債計 | 331,358,055 |
| 負債の部合計 | 331,358,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,187,890,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,696,255 |
| （分配準備積立金） | 175,849,807 |
| 元本等合計 | 4,364,586,664 |
| 純資産の部合計 | 4,364,586,664 |
| 負債・純資産合計 | 4,695,944,719 |
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