東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,882,754,134 | 2,636,766,973 |
| 未収入金 | 15,293,107 | 18,226,683 |
| 流動資産計 | 2,898,047,241 | 2,654,993,656 |
| 資産の部合計 | 2,898,047,241 | 2,654,993,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,392,696 | 420,058,298 |
| 未払解約金 | － | 5,208,749 |
| 未払受託者報酬 | 369,400 | 314,449 |
| 未払委託者報酬 | 14,776,035 | 12,577,792 |
| その他未払費用 | 147,672 | 125,693 |
| 流動負債計 | 375,685,803 | 438,284,981 |
| 負債の部合計 | 375,685,803 | 438,284,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,881,370 | 2,077,004,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,480,068 | 139,704,324 |
| （分配準備積立金） | 169,380,022 | 146,706,829 |
| 元本等合計 | 2,522,361,438 | 2,216,708,675 |
| 純資産の部合計 | 2,522,361,438 | 2,216,708,675 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,047,241 | 2,654,993,656 |
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