半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/08-2027/01/07)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 3月26日～2025年 1月 7日	4,479,766,639	291,876,230	4,187,890,409
第2計算期間	2025年 1月 8日～2026年 1月 7日	―	1,768,009,039	2,419,881,370
第3中間計算期間	2026年 1月 8日～2026年 7月 7日	―	342,877,019	2,077,004,351

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 3月26日～2025年 1月 7日	1,935,575,111	470,591,831	1,464,983,280
第2計算期間	2025年 1月 8日～2026年 1月 7日	―	591,573,830	873,409,450
第3中間計算期間	2026年 1月 8日～2026年 7月 7日	―	189,082,980	684,326,470