- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年6月20日現在 | 第4特定期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,348 | 21,273 |
| 親投資信託受益証券 | 16,875,434,849 | 26,557,031,583 |
| 未収入金 | 26,390,000 | 72,940,000 |
| 流動資産合計 | 16,901,836,197 | 26,629,992,856 |
| 資産合計 | 16,901,836,197 | 26,629,992,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,542,362 | 348,070,824 |
| 未払解約金 | 26,380,568 | 72,938,405 |
| 未払受託者報酬 | 617,214 | 954,145 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,046 | 4,770,697 |
| その他未払費用 | 1,088,703 | 936,584 |
| 流動負債合計 | 278,714,893 | 427,670,655 |
| 負債合計 | 278,714,893 | 427,670,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,471,397,672 | 20,474,754,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,723,632 | 5,727,567,813 |
| (分配準備積立金) | 776,936,167 | 4,110,728,613 |
| 元本等合計 | 16,623,121,304 | 26,202,322,201 |
| 純資産合計 | 16,623,121,304 | 26,202,322,201 |
| 負債純資産合計 | 16,901,836,197 | 26,629,992,856 |
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