有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,458,092,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,545,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,546,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,882,647,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 | 円 |