有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月 6日)	712	712	10,480	10,480
第2期計算期間末	(2024年12月 6日)	3,778	3,778	11,202	11,202
	2024年 2月末日	1	―	10,075	―
	3月末日	93	―	10,390	―
	4月末日	256	―	9,919	―
	5月末日	431	―	10,249	―
	6月末日	1,007	―	10,711	―
	7月末日	1,894	―	10,093	―
	8月末日	2,263	―	10,349	―
	9月末日	2,850	―	10,570	―
	10月末日	3,126	―	10,699	―
	11月末日	3,617	―	10,968	―
	12月末日	4,276	―	11,015	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。