有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 6月 6日)	11,424	11,424	11,365	11,365
第2期計算期間末	(2024年12月 6日)	50,700	50,700	12,009	12,009
	2024年 2月末日	1	―	10,119	―
	3月末日	1,947	―	10,736	―
	4月末日	4,530	―	10,678	―
	5月末日	9,039	―	11,128	―
	6月末日	17,689	―	12,037	―
	7月末日	26,838	―	10,774	―
	8月末日	32,097	―	10,581	―
	9月末日	36,852	―	10,716	―
	10月末日	43,644	―	11,694	―
	11月末日	47,926	―	11,795	―
	12月末日	58,271	―	12,479	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。