半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
2026年 6月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,831,991,508	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△41,248,026	△0.03
合計(純資産総額)		103,790,743,482	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。